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远洋集团2021年度业绩:财务安全稳健 维持“绿档”及投资级评级优势

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2022年3月23日,远洋集团控股有限公司(股票代码:03377.HK,以下简称“远洋集团”)发布截至2021年12月31日止的全年业绩。

报告期内,远洋集团实现营业额约为人民币642亿元,同比提升14%;毛利约为人民币113亿元,同比提升8%;年度净利润约为人民币51亿元,同比提升9%;核心净利润约为人民币28亿元,同比提升26%;本公司拥有人应占溢利及每股基本溢利分别约为人民币27亿元及人民币0.358元。


财务状况安全稳健 资产结构持续改善

2021年,面对房地产市场及融资环境走势变化,远洋集团一贯保持财务稳健,从容应对,支持业务发展。

一方面,在波动的市场环境中,远洋集团信用水平优质,持续获资本市场高度认可。境外评级机构方面,远洋集团维持穆迪和惠誉的投资级评级;境内评级机构方面,维持中诚信国际和联合资信的AAA级信用评级。此外,远洋集团“三道红线”指标保持全部达标,连续3年处于“绿档”

回顾期内,行业融资环境大幅收紧,但远洋集团保持融资渠道畅通,并拥有良好的流动性。2021年7月,远洋集团发行3.2亿美元债券,期限3.5年,票面利率2.7%,创公司境外市场美元债最低发行利率;同期,远洋集团成功发行人民币32.01亿元CMBN,票面利率4.19%,是银行间市场首单无信托结构CMBN;2021年9月,远洋集团发行5年期人民币19.5亿元公司债,票面利率4.06%。2022年3月,远洋集团发行人民币20亿PPN,期限3年,票面利率5.32%。得益于经营业绩良好和优质信用水平,远洋集团融资成本优势明显,2021年综合资金成本进一步降低至4.96%。

另一方面,即使信用事件频繁、融资环境持续收紧,金融机构仍然对远洋集团充满信心并给予支持。远洋集团已获批尚未提用授信额度超过人民币2,300亿元,为公司运营提供了充足的信贷支持。同时,远洋集团继续深化银企战略性合作,与主要国有银行和股份制银行均保持按揭总对总战略合作,保障公司持续获取充足按揭额度。2021年,远洋集团与平安银行、浙商银行签署战略合作协议,分别新获取意向性授信300亿元和100亿元;另外获得中国银行、交通银行、民生银行等大型商业银行授信额度提升近人民币200亿元,财务稳健度进一步加强

随着远洋集团结转规模的不断增加,营业收入对有息负债覆盖比率提升至70%,经营安全稳定性较高。远洋集团债务结构合理,负债到期分布均衡。其中,1年内到期负债占比20%,1-2年内到期负债占比19%,2-5年内到期负债占比50%,5年以上到期负债占比11%,短期贷款占比低,整体债务到期分布较为均衡。此外,美元债期限结构分布也较为均衡,2022年到期美元债5亿美金,其中2亿美金已于2022年1月完成再融资,剩余3亿美金计划于4月偿还。下一笔美元债到期为2024年,并且后续无集中到期压力

开发主业稳步增长 南移西拓成效显著

面对房地产行业及全球经济等不明朗因素,下半年销售市场明显下行。远洋集团坚持聚焦主业、聚焦效益,通过快速响应、灵活面对,全面推进数字化营销等策略,实现开发业务规模稳步增长。期内,远洋集团实现全年协议销售额约人民币1,363亿元,同比增长4%;销售面积约767万平方米,同比升9%。

远洋集团销售布局聚焦六大核心区域,“南移西拓”成效显著,销售额占比提升10个百分点,区域布局更加均衡。华东地区、华南地区、华中及华西地区、北京地区、环渤海地区分别占销售额27%、14%、20%、23%、16%,其中华东地区占比同比大幅提升12个百分点。在市场下行压力下,远洋集团旗下项目保持高质量发展,部分项目销售表现更领先同行。远洋集团在北京、天津、济南市场中的销售额位列前十,武汉远洋东方境世界观及天津未来城的销售排名在当地名列前茅,杭州宸章新邸及上海远洋虹桥万和源等项目首开去化表现卓越。

2021年,远洋集团严守投资标准,适度补充优质土地资源,共获取25个开发项目¹,新增土储571万平方米,总货值超过人民币800亿元,平均土地成本约每平方米人民币7,040元, 另外获取17个物流和3个数据中心项目,包括10个已建成的项目,总建筑面积143万平方米。回顾期内,远洋集团继续推进“南移西拓”和“城市深耕”战略,新增开发项目全部位于重点深耕的一二线城市,如深圳、广州、成都、武汉、天津等。其中,开发项目“南移西拓”区域占比近70%,土储布局结构持续优化。同时,新获取项目坚持以“小快周转”项目为主,25万平方米以下项目占比85%,资源使用效率进一步提升。

截至2021年12月31日,远洋集团二级开发土地储备5,314万平方米,平均土地成本约每平方米人民币6,644元。回顾期内,远洋集团亦积极布局城市更新业务。远洋集团已签约旧改项目约1,900万平方米,主要布局在深圳、广州、东莞等大湾区重点城市,已转化及获取项目的土储面积共375万平方米。2021年新增深圳天和项目和坂田项目,新增旧改项目储备40万平米。随着储备项目逐步转化,将持续为远洋集团贡献高质量项目。

持有物业中轻资产化 运营能力持续增强

2021年,远洋集团持有物业的运营及管理能力持续提升,已投入营运的项目可租赁面积约392万平方米,实现全口径租金收入约人民币47亿元,同比提升13%,全口径EBITDA利润约人民币27亿元,同比提升11%。远洋集团持有物业的资产质量高,运营水平稳步提升,可为公司创造持续经营性现金流。远洋集团在建的持有物业项目,总建筑面积约170万平方米,北京项目面积占比达70%,以写字楼和零售物业为主。其中,北京远洋乐堤港项目,将于2022年下半年投入运营。随着在建项目逐步投入运营,租金收入将保持稳定增长。

此外,持有物业业务推进中轻资产化不断寻求新发展。2021年10月,远洋集团成立14亿美金规模的写字楼股权基金,成功引入多家主权基金及国际机构作为LP投资人,充分说明国际投资者对远洋集团在核心物业的开发、设计、运营、管理等能力的认可。远洋集团在保持项目操盘及管理权的前提下实现部分退出,并依托领先的不动产运营与基金管理能力,回笼资金,增加收益,提高周转,控制负债

股东协同持续深化 各项合作稳步推进

期内, 中国人寿与远洋集团的战略协同和经营管理合作全面升级

战略合作方面。2021年2月,中国人寿与远洋集团签署《战略合作协议》,双方将在资本、金融产品、保险业务、不动产投资、物业服务、养老等六大领域深化全面合作,显示了中国人寿对远洋集团高质量稳健发展的支持与认可,亦代表双方战略合作关系进一步稳固和深化

公司治理方面。2021年9-10月,中国人寿增派一名董事和一名管理层到远洋集团,加强财务风险管控,双方战略和运营合作的紧密度持续加强。中国人寿的董事席位由两名增加至三名,进一步提升了对远洋集团的治理与发展的支持力度

财务支持方面。2021年12月,中国人寿与远洋集团订立人民币150亿元《金融产品交易框架协议》,在房地产市场大幅波动的背景下,大股东的支持进一步提升了远洋集团应对极端市场风险的能力

业务协同方面。2021年11月,中国人寿北京分公司与远洋养老正式签署《保险产品销售和养老社区入住权益合作协议》,将有效帮助远洋集团养老项目客户引流

展望2022年,远洋集团将持续聚焦主业发展,同时坚持精细化管理,加强经营管理能力,完善经营管理体系。在确保财务状况稳健的原则下, 通过提高投资标准、坚持城市深耕、加快周转等策略,保持开发主业高质量、可持续发展,并继续推动其他业务的协同发展,为股东和客户创造最大价值。

附注¹ 该数据未计及本集团的合营企业获取重庆红星美凯龙企业发展有限公司70%股权包括的项目。

来源:远洋集团官网

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